单位(元)易方达中证浙江新动能ETF(QDII)(159803)资产负债表 |
报告期 |
2021/9/16 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,694,071 |
652,366 |
768,877 |
5,492,869 |
结算备付金 |
2,189 |
- |
- |
1,855,002 |
存出保证金 |
1,300 |
1,604 |
13,096 |
69,999 |
交易性金融资产 |
4,282,935 |
14,531,357 |
21,271,173 |
24,040,462 |
其中:股票投资 |
4,282,935 |
14,520,746 |
21,271,173 |
24,040,462 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,610 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
291,822 |
1,356,184 |
- |
7,909 |
应收利息 |
658 |
78 |
121 |
1,146 |
应收股利 |
2,751 |
8,363 |
- |
71,020 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
12,500 |
75,616 |
- |
- |
资产总计 |
6,288,228 |
16,625,569 |
22,053,267 |
31,538,407 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
846 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,537 |
6,490 |
9,552 |
15,042 |
应付托管费 |
461 |
1,947 |
2,866 |
4,513 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
3,137 |
2,484 |
3,351 |
185,013 |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
2,633,911 |
1,479,810 |
82,022 |
3,304,758 |
负债合计 |
2,639,045 |
1,491,577 |
97,790 |
3,509,325 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,851,158 |
10,851,158 |
16,851,158 |
25,851,158 |
未分配利润 |
798,024 |
4,282,834 |
5,104,319 |
2,177,924 |
所有者权益合计 |
3,649,182 |
15,133,992 |
21,955,477 |
28,029,082 |
负债和所有者权益总计 |
6,288,228 |
16,625,569 |
22,053,267 |
31,538,407 |
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