基金经理：罗国庆
| 单位净值:1.2614 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2614 | 截止日期:2022/8/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发国证半导体芯片ETF(159801)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,952,931 | 19,725,156 | 29,429,032 | 57,782,574 |
| 结算备付金 | 274,379 | 567,861 | 2,572,804 | 7,714,820 |
| 存出保证金 | 490,499 | 638,346 | 1,454,215 | 3,778,630 |
| 交易性金融资产 | 1,951,293,251 | 1,331,223,173 | 2,668,306,231 | 3,321,973,490 |
| 其中：股票投资 | 1,951,293,251 | 1,331,223,173 | 2,664,874,231 | 3,321,973,490 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 3,432,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 36,989,514 | 8,154,419 | 21,492,081 |
| 应收利息 | 41,262 | 48,804 | 157,483 | 12,856 |
| 应收股利 | - | 11,675 | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 79,538 |
| 资产总计 | 1,959,052,323 | 1,389,280,145 | 2,710,074,184 | 3,412,833,989 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 98,252 | 27,144,480 | 14,875,311 | 14,291,286 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 844,395 | 626,010 | 1,139,088 | 1,476,476 |
| 应付托管费 | 168,879 | 125,202 | 227,818 | 295,295 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 221,842 | 348,261 | 956,924 | 1,650,376 |
| 应交税费 | 6,498 | 3,872 | 8,800 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,757,511 | 24,034,764 | 22,425,359 | 51,504,845 |
| 负债合计 | 3,097,376 | 52,282,590 | 39,633,300 | 69,218,277 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,205,560,086 | 853,060,086 | 2,215,060,086 | 2,914,060,086 |
| 未分配利润 | 750,394,861 | 483,937,469 | 455,380,798 | 429,555,626 |
| 所有者权益合计 | 1,955,954,947 | 1,336,997,555 | 2,670,440,884 | 3,343,615,712 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,959,052,323 | 1,389,280,145 | 2,710,074,184 | 3,412,833,989 |
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