基金经理：董瑾
| 单位净值:0.4597 | 净值增长率:-2.71% | 净值增长率:-2.71% | 累计净值:0.4597 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证电池主题ETF(159796)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,633,394 | 3,984,936 | 4,735,896 | 3,636,720 |
| 结算备付金 | 148,118 | 359,009 | 328,720 | 145,993 |
| 存出保证金 | 16,809 | 32,385 | 126,214 | 126,750 |
| 交易性金融资产 | 863,741,544 | 955,685,410 | 1,128,088,522 | 737,777,261 |
| 其中：股票投资 | 863,741,544 | 955,685,410 | 1,128,088,522 | 737,777,261 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 865,889 | 308,188 | 93,938 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 20,398 | 20,136 | 19,125 |
| 资产总计 | 868,539,865 | 960,948,027 | 1,133,607,676 | 741,799,788 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 223,922 | 2,044,198 | 297,356 | 193,575 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 115,924 | 119,024 | 136,228 | 97,002 |
| 应付托管费 | 38,641 | 39,675 | 45,409 | 32,334 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 281 | 1,941 | 2,953 | 2,132 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 257,991 | 202,720 | 300,872 | 54,799 |
| 负债合计 | 636,760 | 2,407,558 | 782,819 | 379,842 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,811,467,550 | 1,640,467,550 | 1,461,467,550 | 856,467,550 |
| 未分配利润 | -943,564,445 | -681,927,081 | -328,642,693 | -115,047,604 |
| 所有者权益合计 | 867,903,105 | 958,540,469 | 1,132,824,857 | 741,419,946 |
| 负债和所有者权益总计 | 868,539,865 | 960,948,027 | 1,133,607,676 | 741,799,788 |
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