基金经理：董瑾
| 单位净值:0.9501 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.9501 | 截止日期:2025/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:79.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证电池主题ETF(159796)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,808,742 | 5,056,138 | 4,633,394 | 3,984,936 |
| 结算备付金 | 177,054 | 462,211 | 148,118 | 359,009 |
| 存出保证金 | 30,359 | 40,464 | 16,809 | 32,385 |
| 交易性金融资产 | 1,055,926,195 | 1,000,048,112 | 863,741,544 | 955,685,410 |
| 其中：股票投资 | 1,055,926,195 | 1,000,048,112 | 863,741,544 | 955,685,410 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,061,396 | - | 865,889 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 20,398 |
| 资产总计 | 1,062,942,350 | 1,009,668,321 | 868,539,865 | 960,948,027 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,449,641 | 5,115,649 | 223,922 | 2,044,198 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 119,136 | 136,231 | 115,924 | 119,024 |
| 应付托管费 | 39,712 | 45,410 | 38,641 | 39,675 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 281 | 1,941 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,943 | 237,506 | 257,991 | 202,720 |
| 负债合计 | 1,731,432 | 5,534,796 | 636,760 | 2,407,558 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,796,467,550 | 1,735,467,550 | 1,811,467,550 | 1,640,467,550 |
| 未分配利润 | -735,256,632 | -731,334,026 | -943,564,445 | -681,927,081 |
| 所有者权益合计 | 1,061,210,918 | 1,004,133,524 | 867,903,105 | 958,540,469 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,062,942,350 | 1,009,668,321 | 868,539,865 | 960,948,027 |
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