基金经理：董瑾
| 单位净值:0.7141 | 净值增长率:-2.91% | 净值增长率:-2.91% | 累计净值:0.7141 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证电池主题ETF(159796)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,157,891 | 68,296,778 | 6,808,742 | 5,056,138 |
| 结算备付金 | 9,572,737 | 13,554,691 | 177,054 | 462,211 |
| 存出保证金 | 502,611 | 942,766 | 30,359 | 40,464 |
| 交易性金融资产 | 7,093,133,853 | 9,329,987,319 | 1,055,926,195 | 1,000,048,112 |
| 其中：股票投资 | 7,093,133,853 | 9,318,907,366 | 1,055,926,195 | 1,000,048,112 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 11,079,953 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,723,667 | - | - | 4,061,396 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,179,090,759 | 9,412,781,554 | 1,062,942,350 | 1,009,668,321 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 27,796,974 | 19,286,983 | 1,449,641 | 5,115,649 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 876,342 | 1,142,817 | 119,136 | 136,231 |
| 应付托管费 | 292,114 | 380,939 | 39,712 | 45,410 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 33 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 913,763 | 1,299,480 | 122,943 | 237,506 |
| 负债合计 | 29,879,193 | 22,110,253 | 1,731,432 | 5,534,796 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,840,467,550 | 9,572,467,550 | 1,796,467,550 | 1,735,467,550 |
| 未分配利润 | 308,744,016 | -181,796,249 | -735,256,632 | -731,334,026 |
| 所有者权益合计 | 7,149,211,566 | 9,390,671,301 | 1,061,210,918 | 1,004,133,524 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,179,090,759 | 9,412,781,554 | 1,062,942,350 | 1,009,668,321 |
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