基金经理：刘洁倩
| 单位净值:0.6056 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.6056 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 832,582 | 2,013,280 | 2,840,294 | 1,678,156 |
| 结算备付金 | - | 3 | 2,113 | - |
| 存出保证金 | 2,267 | 2,165 | 1,468 | 818 |
| 交易性金融资产 | 27,483,501 | 33,440,517 | 42,347,395 | 47,248,128 |
| 其中：股票投资 | 27,483,501 | 33,440,517 | 42,347,395 | 47,248,128 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | 22,071 | 75,616 | - |
| 资产总计 | 28,393,759 | 35,478,035 | 45,266,887 | 48,927,102 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 17 | 4 | 5 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,147 | 16,606 | 20,116 | 20,850 |
| 应付托管费 | 2,429 | 3,321 | 4,023 | 4,170 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 58,094 | 426,268 | 87,445 | 115,617 |
| 负债合计 | 72,673 | 446,213 | 111,587 | 140,641 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,758,908 | 50,758,908 | 51,758,908 | 62,758,908 |
| 未分配利润 | -16,437,822 | -15,727,085 | -6,603,609 | -13,972,447 |
| 所有者权益合计 | 28,321,086 | 35,031,823 | 45,155,299 | 48,786,461 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,393,759 | 35,478,035 | 45,266,887 | 48,927,102 |
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