单位(元)南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/7/7 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,473,814 |
2,009,109 |
581,376,410 |
| 结算备付金 |
4 |
- |
10,936 |
| 存出保证金 |
- |
- |
463 |
| 交易性金融资产 |
336,066,484 |
304,103,501 |
29,742,354 |
| 其中：股票投资 |
336,066,484 |
304,103,501 |
29,742,354 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
403 |
38,115 |
| 应收股利 |
193,014 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
20,801 |
| 资产总计 |
337,733,315 |
306,113,013 |
611,189,079 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
55 |
51 |
29,482,209 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
133,110 |
127,138 |
39,823 |
| 应付托管费 |
39,933 |
38,141 |
11,947 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
84,836 |
2,940 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
190,318 |
764,174 |
1,639 |
| 负债合计 |
363,415 |
1,014,341 |
29,538,559 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
525,423,730 |
420,423,730 |
581,423,730 |
| 未分配利润 |
-188,053,830 |
-115,325,058 |
226,791 |
| 所有者权益合计 |
337,369,900 |
305,098,672 |
581,650,521 |
| 负债和所有者权益总计 |
337,733,315 |
306,113,013 |
611,189,079 |
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