基金经理：
| 单位净值:1.1635 | 净值增长率:6.04% | 累计净值:0.5818 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证香港科技ETF(QDII)(159747)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 770,151 | 798,830 | 1,298,831 | 20,720,893 |
| 结算备付金 | 0 | 290 | 230,686 | 568 |
| 存出保证金 | - | - | 1,528 | - |
| 交易性金融资产 | 273,260,689 | 303,575,626 | 342,265,926 | 354,022,626 |
| 其中：股票投资 | 273,260,689 | 303,575,626 | 342,265,926 | 354,022,626 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,579,422 | - | 6,029,223 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,008,352 | 433,685 | 227,529 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 275,039,192 | 306,387,853 | 344,024,501 | 380,773,310 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 41 | 256 | 229,699 | 3,126 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 116,224 | 125,459 | 154,226 | 159,269 |
| 应付托管费 | 34,867 | 37,638 | 46,268 | 47,781 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,246 | 2,029,980 | 116,152 | 25,539,827 |
| 负债合计 | 245,378 | 2,193,331 | 546,345 | 25,750,003 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 629,423,880 | 657,423,848 | 667,423,837 | 657,423,730 |
| 未分配利润 | -354,630,066 | -353,229,327 | -323,945,681 | -302,400,423 |
| 所有者权益合计 | 274,793,814 | 304,194,522 | 343,478,156 | 355,023,307 |
| 负债和所有者权益总计 | 275,039,192 | 306,387,853 | 344,024,501 | 380,773,310 |
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