基金经理：万琼
| 单位净值:0.4657 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:0.4657 | 截止日期:2024/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒生科技ETF(QDII)(159742)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,831,711 | 38,559,138 | 35,886,941 | 40,685,075 |
| 结算备付金 | 5,364,416 | 3,647,395 | 11,954,453 | 27,723,281 |
| 存出保证金 | 2,364,360 | 4,772,099 | 7,448,907 | 5,222,072 |
| 交易性金融资产 | 1,029,425,666 | 901,205,301 | 799,363,652 | 509,279,156 |
| 其中：股票投资 | 1,029,425,666 | 901,205,301 | 799,363,652 | 509,279,156 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 44,377,723 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,151,204 | 91,655 | - | 26,327 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,616 |
| 资产总计 | 1,058,137,357 | 992,728,927 | 854,653,954 | 583,011,528 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,021,560 | 43,405,705 | 8,352,214 | 33,688,528 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 434,721 | 457,930 | 370,055 | 193,474 |
| 应付托管费 | 130,416 | 137,379 | 111,017 | 58,042 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 35,071 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 386,793 | 162,494 | 495,681 | 165,740 |
| 负债合计 | 1,973,490 | 44,163,509 | 9,328,966 | 34,140,855 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,067,928,292 | 1,746,928,292 | 1,520,928,292 | 869,928,292 |
| 未分配利润 | -1,011,764,425 | -798,362,874 | -675,603,305 | -321,057,619 |
| 所有者权益合计 | 1,056,163,867 | 948,565,418 | 845,324,987 | 548,870,673 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,058,137,357 | 992,728,927 | 854,653,954 | 583,011,528 |
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