基金经理：王紫菡
| 单位净值:0.5211 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.5211 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实恒生科技ETF(QDII)(159741)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,021,251 | 7,210,073 | 4,831,481 | 8,358,914 |
| 结算备付金 | 1,911,264 | 2,985,374 | 2,501,809 | 3,576,930 |
| 存出保证金 | 1,483,305 | 1,030,212 | 1,656,322 | 1,455,164 |
| 交易性金融资产 | 931,002,865 | 869,676,570 | 800,844,170 | 621,428,538 |
| 其中：股票投资 | 931,002,865 | 869,676,570 | 800,844,170 | 621,428,538 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,046,551 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,188,463 | - | 2,679,429 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 943,653,699 | 880,902,229 | 812,513,211 | 634,819,546 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,583,385 | 2,151,309 | 707,334 | 609,783 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 124,182 | 110,607 | 388,753 | 328,740 |
| 应付托管费 | 41,394 | 36,869 | 64,792 | 54,790 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 121,506 | 183,464 | 263,540 | 266,050 |
| 负债合计 | 2,870,468 | 2,482,249 | 1,424,419 | 1,259,364 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,664,796,712 | 1,217,796,712 | 1,155,796,712 | 1,047,796,712 |
| 未分配利润 | -724,013,481 | -339,376,732 | -344,707,921 | -414,236,530 |
| 所有者权益合计 | 940,783,231 | 878,419,980 | 811,088,791 | 633,560,182 |
| 负债和所有者权益总计 | 943,653,699 | 880,902,229 | 812,513,211 | 634,819,546 |
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