单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/5/20 |
资产 |
银行存款 |
9,394,041 |
393,171,515 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
458,487,307 |
46,958,780 |
其中:股票投资 |
458,487,307 |
46,958,780 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
1,781 |
23,615 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
467,883,130 |
440,153,910 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,119,021 |
46,846,849 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
175,312 |
10,769 |
应付托管费 |
35,062 |
2,154 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
448,772 |
1,145 |
负债合计 |
4,778,168 |
46,860,917 |
所有者权益 |
实收基金 |
664,120,448 |
393,120,448 |
未分配利润 |
-201,015,486 |
172,545 |
所有者权益合计 |
463,104,962 |
393,292,993 |
负债和所有者权益总计 |
467,883,130 |
440,153,910 |
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