基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.4692 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.4692 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/5/20 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 78,106,273 | 9,394,041 | 393,171,515 | |
| 结算备付金 | 68,375,260 | - | - | |
| 存出保证金 | 7,635,031 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 867,341,901 | 458,487,307 | 46,958,780 | |
| 其中：股票投资 | 867,341,901 | 458,487,307 | 46,958,780 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 46,060 | - | - | |
| 应收利息 | - | 1,781 | 23,615 | |
| 应收股利 | 49,196 | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,021,553,721 | 467,883,130 | 440,153,910 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 57,577,344 | 4,119,021 | 46,846,849 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 335,388 | 175,312 | 10,769 | |
| 应付托管费 | 67,078 | 35,062 | 2,154 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 8,610 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 11,914,417 | 448,772 | 1,145 | |
| 负债合计 | 69,902,836 | 4,778,168 | 46,860,917 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,521,120,448 | 664,120,448 | 393,120,448 | |
| 未分配利润 | -569,469,563 | -201,015,486 | 172,545 | |
| 所有者权益合计 | 951,650,885 | 463,104,962 | 393,292,993 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,021,553,721 | 467,883,130 | 440,153,910 | |
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