基金经理：
| 单位净值:0.5927 | 净值增长率:-4.36% | 净值增长率:-4.36% | 累计净值:0.5927 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 191,289,316 | 128,000,754 | 135,557,810 | 52,251,541 |
| 结算备付金 | 5,490,976 | 50,511,424 | 66,141,453 | 25,228,143 |
| 存出保证金 | 23,959,038 | 20,281,433 | 17,454,480 | 12,808,069 |
| 交易性金融资产 | 2,621,561,325 | 2,744,183,568 | 1,971,069,140 | 1,670,786,297 |
| 其中：股票投资 | 2,621,561,325 | 2,744,183,568 | 1,971,069,140 | 1,670,786,297 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 67,181,501 | 80,670,905 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 5,590,756 | 3,100,718 | 192,782 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,847,891,411 | 3,013,259,397 | 2,271,086,571 | 1,761,074,051 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 890 | 9,430 | - | 190 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,183,395 | 1,221,490 | 989,817 | 762,438 |
| 应付托管费 | 236,679 | 244,298 | 197,963 | 152,488 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 104,020 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,226,346 | 77,748,111 | 172,325,245 | 2,606,917 |
| 负债合计 | 3,647,309 | 79,223,329 | 173,513,025 | 3,626,053 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,993,120,448 | 5,868,120,448 | 3,941,120,448 | 3,212,120,448 |
| 未分配利润 | -3,148,876,346 | -2,934,084,379 | -1,843,546,902 | -1,454,672,451 |
| 所有者权益合计 | 2,844,244,102 | 2,934,036,069 | 2,097,573,546 | 1,757,447,997 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,847,891,411 | 3,013,259,397 | 2,271,086,571 | 1,761,074,051 |
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