基金经理：冉凌浩
| 单位净值:0.7471 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:0.7471 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:135.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生科技ETF(QDII)(159740)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 337,201,045 | 215,055,055 | 191,289,316 | 128,000,754 |
| 结算备付金 | 30,712,177 | 35,873,079 | 5,490,976 | 50,511,424 |
| 存出保证金 | 95,006,489 | 17,693,465 | 23,959,038 | 20,281,433 |
| 交易性金融资产 | 7,353,313,873 | 4,415,940,133 | 2,621,561,325 | 2,744,183,568 |
| 其中：股票投资 | 7,353,313,873 | 4,415,940,133 | 2,621,561,325 | 2,744,183,568 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 209,440,994 | - | 67,181,501 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 18,912,047 | - | 5,590,756 | 3,100,718 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,835,145,631 | 4,894,002,727 | 2,847,891,411 | 3,013,259,397 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,494 | 113,925 | 890 | 9,430 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,074,720 | 2,093,744 | 1,183,395 | 1,221,490 |
| 应付托管费 | 614,944 | 418,749 | 236,679 | 244,298 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,590,769 | 317,856,019 | 2,226,346 | 77,748,111 |
| 负债合计 | 7,284,927 | 320,482,437 | 3,647,309 | 79,223,329 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,104,120,448 | 7,584,120,448 | 5,993,120,448 | 5,868,120,448 |
| 未分配利润 | -3,276,259,744 | -3,010,600,158 | -3,148,876,346 | -2,934,084,379 |
| 所有者权益合计 | 7,827,860,704 | 4,573,520,290 | 2,844,244,102 | 2,934,036,069 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,835,145,631 | 4,894,002,727 | 2,847,891,411 | 3,013,259,397 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。