基金经理：罗英宇
| 单位净值:0.6945 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:0.6945 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大数据ETF(159739)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,064,286 | 2,288,553 | 3,342,966 | 1,803,188 |
| 结算备付金 | 37,287 | 283,144 | 262,560 | 22,063 |
| 存出保证金 | 54,104 | 56,415 | 43,117 | 18,213 |
| 交易性金融资产 | 146,582,335 | 226,481,640 | 168,420,821 | 68,338,579 |
| 其中：股票投资 | 146,582,335 | 226,481,640 | 168,420,821 | 68,338,579 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 113,721 | 58,410 | 135,452 | 39,896 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,410 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 149,927,143 | 229,168,161 | 172,280,532 | 70,221,941 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 53,996 | 81,368 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 63,479 | 97,444 | 54,289 | 30,714 |
| 应付托管费 | 12,696 | 19,489 | 10,858 | 6,143 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 317,082 | 720,215 | 1,947,983 | 407,464 |
| 负债合计 | 393,258 | 891,144 | 2,094,498 | 444,322 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 190,180,615 | 262,180,615 | 147,780,615 | 90,180,615 |
| 未分配利润 | -40,646,730 | -33,903,598 | 22,405,419 | -20,402,996 |
| 所有者权益合计 | 149,533,885 | 228,277,017 | 170,186,034 | 69,777,619 |
| 负债和所有者权益总计 | 149,927,143 | 229,168,161 | 172,280,532 | 70,221,941 |
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