基金经理：罗英宇
| 单位净值:1.6457 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.6457 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大数据ETF(159739)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,416,931 | 8,854,066 | 2,885,443 | 3,064,286 |
| 结算备付金 | 107,423 | 154,806 | 209,353 | 37,287 |
| 存出保证金 | 509,763 | 545,660 | 49,722 | 54,104 |
| 交易性金融资产 | 279,769,843 | 494,744,380 | 194,655,928 | 146,582,335 |
| 其中：股票投资 | 279,769,843 | 494,744,380 | 194,655,928 | 146,582,335 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 322,401 | - | 603,367 | 113,721 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,410 |
| 资产总计 | 284,126,361 | 504,374,528 | 198,403,814 | 149,927,143 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 81,178 | 1,674,702 | 15,353 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 128,058 | 221,472 | 82,948 | 63,479 |
| 应付托管费 | 25,612 | 44,294 | 16,590 | 12,696 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 601,888 | 2,162,177 | 815,808 | 317,082 |
| 负债合计 | 836,736 | 4,102,645 | 930,699 | 393,258 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 176,580,615 | 437,380,615 | 186,980,615 | 190,180,615 |
| 未分配利润 | 106,709,010 | 62,891,267 | 10,492,500 | -40,646,730 |
| 所有者权益合计 | 283,289,625 | 500,271,882 | 197,473,115 | 149,533,885 |
| 负债和所有者权益总计 | 284,126,361 | 504,374,528 | 198,403,814 | 149,927,143 |
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