基金经理：沙川
| 单位净值:0.6241 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:0.6241 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证食品饮料ETF(159736)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,163,718 | 9,641,874 | 6,157,915 | 7,305,129 |
| 结算备付金 | 1,289,277 | 719,917 | 815,641 | 1,378,629 |
| 存出保证金 | 1,296,991 | 533,315 | 386,170 | 612,404 |
| 交易性金融资产 | 5,415,936,308 | 4,691,284,916 | 5,022,752,374 | 4,566,023,677 |
| 其中：股票投资 | 5,415,936,308 | 4,691,284,916 | 5,022,752,374 | 4,566,023,677 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,848,590 | 31,331 | - | 20,425,347 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 44,706 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 77,861 |
| 资产总计 | 5,429,534,885 | 4,702,286,968 | 5,030,112,100 | 4,595,867,753 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,617,244 | 7,182,535 | 2,863,990 | 29,355,319 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,338,596 | 1,910,957 | 2,189,201 | 1,957,259 |
| 应付托管费 | 467,719 | 382,191 | 437,840 | 391,452 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 10,998 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 315,780 | 217,042 | 321,321 | 470,033 |
| 负债合计 | 8,739,339 | 9,692,726 | 5,812,353 | 32,185,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,902,394,457 | 6,786,394,457 | 6,906,394,457 | 6,946,394,457 |
| 未分配利润 | -2,481,598,911 | -2,093,800,215 | -1,882,094,709 | -2,382,711,765 |
| 所有者权益合计 | 5,420,795,546 | 4,692,594,242 | 5,024,299,748 | 4,563,682,692 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,429,534,885 | 4,702,286,968 | 5,030,112,100 | 4,595,867,753 |
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