基金经理：沙川
| 单位净值:0.7305 | 净值增长率:-1.31% | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:0.7305 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证食品饮料ETF(159736)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,305,129 | 2,057,926 | 17,565,831 | 5,881,411 |
| 结算备付金 | 1,378,629 | 681,256 | 499,462 | 62,870 |
| 存出保证金 | 612,404 | 434,292 | 799,085 | 832,782 |
| 交易性金融资产 | 4,566,023,677 | 5,333,354,607 | 5,346,236,194 | 6,920,794,951 |
| 其中：股票投资 | 4,566,023,677 | 5,330,735,527 | 5,345,494,140 | 6,920,794,951 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,619,080 | 742,054 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,425,347 | 5,164,052 | - | 1,536,327 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 44,706 | - | 4,987 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 77,861 | 140,787 | 121,099 | 120,080 |
| 资产总计 | 4,595,867,753 | 5,341,832,921 | 5,365,226,658 | 6,929,228,421 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29,355,319 | 3,195,443 | 12,500,564 | 1,079,285 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,957,259 | 2,293,198 | 2,230,301 | 2,978,551 |
| 应付托管费 | 391,452 | 458,640 | 446,060 | 595,710 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,998 | 8,190 | 27,083 | 4,076 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 470,033 | 586,484 | 365,260 | 887,313 |
| 负债合计 | 32,185,061 | 6,541,955 | 15,569,269 | 5,544,935 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,946,394,457 | 6,995,894,457 | 6,371,894,457 | 7,342,394,457 |
| 未分配利润 | -2,382,711,765 | -1,660,603,491 | -1,022,237,068 | -418,710,971 |
| 所有者权益合计 | 4,563,682,692 | 5,335,290,966 | 5,349,657,389 | 6,923,683,486 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,595,867,753 | 5,341,832,921 | 5,365,226,658 | 6,929,228,421 |
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