基金经理：华龙
| 单位净值:1.1698 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.1698 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏国证消费电子主题ETF(159732)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,666,157 | 9,269,306 | 13,358,101 | 4,403,081 |
| 结算备付金 | 1,558,910 | 2,684,707 | 445,486 | 1,420,615 |
| 存出保证金 | 268,905 | 134,737 | 55,371 | 52,736 |
| 交易性金融资产 | 1,952,627,934 | 1,702,091,758 | 923,758,252 | 661,006,893 |
| 其中：股票投资 | 1,952,130,302 | 1,702,091,758 | 923,758,252 | 661,006,893 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 497,633 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,939,235 | 11,332,849 | 14,527,170 | 13,619,315 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 3,450 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 2,173 | 4,917 |
| 资产总计 | 1,979,061,141 | 1,725,513,358 | 952,150,004 | 680,507,557 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,394,656 | 2,447,687 | 14,321,520 | 9,606,561 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 726,894 | 688,052 | 302,369 | 262,375 |
| 应付托管费 | 145,379 | 137,610 | 60,474 | 52,475 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 1 | 482 | 685 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,808,145 | 14,611,250 | 8,547,752 | 3,798,800 |
| 负债合计 | 17,075,074 | 17,884,600 | 23,232,596 | 13,720,896 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,402,447,904 | 2,121,447,904 | 1,384,447,904 | 963,447,904 |
| 未分配利润 | -440,461,837 | -413,819,146 | -455,530,497 | -296,661,243 |
| 所有者权益合计 | 1,961,986,067 | 1,707,628,758 | 928,917,407 | 666,786,661 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,979,061,141 | 1,725,513,358 | 952,150,004 | 680,507,557 |
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