单位(元)博时龙头家电ETF(159730)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/17 |
资产 |
银行存款 |
391,817 |
880,818 |
190,220,894 |
结算备付金 |
3,274 |
32,420 |
- |
存出保证金 |
74,352 |
285,557 |
- |
交易性金融资产 |
34,981,298 |
45,172,975 |
32,659,976 |
其中:股票投资 |
34,981,298 |
45,172,975 |
32,659,976 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
16,129 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
18,002 |
资产总计 |
35,450,741 |
46,447,386 |
222,915,001 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
181,767 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
15,342 |
17,118 |
12,249 |
应付托管费 |
3,068 |
3,424 |
2,450 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
24,372 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
143,617 |
141,093 |
- |
负债合计 |
162,028 |
343,401 |
39,071 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,571,340 |
48,571,340 |
223,571,340 |
未分配利润 |
-7,282,627 |
-2,467,355 |
-695,410 |
所有者权益合计 |
35,288,713 |
46,103,985 |
222,875,930 |
负债和所有者权益总计 |
35,450,741 |
46,447,386 |
222,915,001 |
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