基金经理：尹浩
| 单位净值:0.8667 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.8667 | 截止日期:2023/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时龙头家电ETF(159730)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/17 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,766,340 | 391,817 | 880,818 | 190,220,894 |
| 结算备付金 | 73,544 | 3,274 | 32,420 | - |
| 存出保证金 | 97,611 | 74,352 | 285,557 | - |
| 交易性金融资产 | 40,572,881 | 34,981,298 | 45,172,975 | 32,659,976 |
| 其中：股票投资 | 40,572,881 | 34,981,298 | 45,172,975 | 32,659,976 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 16,129 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,616 | 18,002 |
| 资产总计 | 42,585,993 | 35,450,741 | 46,447,386 | 222,915,001 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 172,440 | - | 181,767 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 18,382 | 15,342 | 17,118 | 12,249 |
| 应付托管费 | 3,676 | 3,068 | 3,424 | 2,450 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 24,372 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,905 | 143,617 | 141,093 | - |
| 负债合计 | 317,403 | 162,028 | 343,401 | 39,071 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,571,340 | 42,571,340 | 48,571,340 | 223,571,340 |
| 未分配利润 | -4,302,750 | -7,282,627 | -2,467,355 | -695,410 |
| 所有者权益合计 | 42,268,590 | 35,288,713 | 46,103,985 | 222,875,930 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,585,993 | 35,450,741 | 46,447,386 | 222,915,001 |
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