基金经理：崔蕾
| 单位净值:0.9482 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:0.9482 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方国证在线消费ETF(159728)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 105,556 | 42,121 | 95,976 | 769,056 |
| 结算备付金 | 15,201 | 59,503 | 8,755 | 125,672 |
| 存出保证金 | 7,208 | 4,260 | 6,715 | 12,328 |
| 交易性金融资产 | 60,406,652 | 65,927,869 | 45,816,546 | 29,293,183 |
| 其中：股票投资 | 60,371,650 | 65,927,869 | 45,816,546 | 29,293,183 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 35,002 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 48,338 | 89,341 | - | 16,789 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,582,956 | 66,123,094 | 45,927,992 | 30,217,028 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 981 | 1,751 | 21,964 | 241,573 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 24,130 | 29,377 | 19,695 | 13,033 |
| 应付托管费 | 4,826 | 5,875 | 3,939 | 2,607 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,612 | 58,109 | 39,472 | 585,022 |
| 负债合计 | 155,548 | 95,112 | 85,071 | 842,234 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,410,129 | 83,910,129 | 77,410,129 | 39,410,129 |
| 未分配利润 | -9,982,721 | -17,882,147 | -31,567,207 | -10,035,335 |
| 所有者权益合计 | 60,427,408 | 66,027,982 | 45,842,922 | 29,374,794 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,582,956 | 66,123,094 | 45,927,992 | 30,217,028 |
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