单位(元)国泰中证港股通50ETF(159712)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,389,585 |
1,707,999 |
3,373,001 |
2,198,713 |
结算备付金 |
- |
194 |
1,031,641 |
40 |
存出保证金 |
- |
83 |
0 |
0 |
交易性金融资产 |
57,257,510 |
62,296,087 |
71,976,349 |
83,795,317 |
其中:股票投资 |
57,257,510 |
62,296,087 |
71,976,349 |
83,795,317 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,439,110 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
4,352 |
203,193 |
- |
512,749 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
58,651,447 |
64,207,556 |
77,820,101 |
86,506,820 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
13 |
14 |
2,643 |
18 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
24,384 |
26,346 |
31,687 |
34,555 |
应付托管费 |
4,877 |
5,269 |
6,337 |
6,911 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
112,757 |
68,303 |
3,781,318 |
116,429 |
负债合计 |
142,030 |
99,931 |
3,821,985 |
157,914 |
所有者权益 |
实收基金 |
71,778,813 |
70,778,813 |
81,778,813 |
91,778,813 |
未分配利润 |
-13,269,396 |
-6,671,189 |
-7,780,697 |
-5,429,907 |
所有者权益合计 |
58,509,417 |
64,107,624 |
73,998,116 |
86,348,906 |
负债和所有者权益总计 |
58,651,447 |
64,207,556 |
77,820,101 |
86,506,820 |
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