基金经理：李锐敏
| 单位净值:0.8553 | 净值增长率:11.05% | 累计净值:0.8553 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)物联网ETF工银(159709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 613,830 | 838,910 | 1,203,268 | 1,528,369 |
| 结算备付金 | 8,302 | 2,400 | 190,537 | 188,636 |
| 存出保证金 | 6,728 | 12,279 | 11,587 | 14,909 |
| 交易性金融资产 | 83,164,603 | 89,656,039 | 108,685,461 | 99,106,569 |
| 其中：股票投资 | 83,164,603 | 89,656,039 | 108,685,461 | 99,106,569 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 41,326 | 32,578 | 11,690 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 83,910,199 | 90,542,205 | 110,178,160 | 100,838,483 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 31,321 | 33,791 | 40,307 | 39,108 |
| 应付托管费 | 4,872 | 5,256 | 6,270 | 6,083 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 65,259 | 131,094 | 65,094 | 163,363 |
| 负债合计 | 101,452 | 170,142 | 111,670 | 208,554 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 112,484,060 | 120,484,060 | 125,484,060 | 143,484,060 |
| 未分配利润 | -28,675,313 | -30,111,997 | -15,417,571 | -42,854,131 |
| 所有者权益合计 | 83,808,747 | 90,372,063 | 110,066,490 | 100,629,929 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,910,199 | 90,542,205 | 110,178,160 | 100,838,483 |
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