基金经理：李锐敏
| 单位净值:1.4848 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.4848 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)物联网ETF工银(159709)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 558,897 | 558,859 | 613,830 | 838,910 |
| 结算备付金 | 8,416 | 6,656 | 8,302 | 2,400 |
| 存出保证金 | 17,608 | 17,468 | 6,728 | 12,279 |
| 交易性金融资产 | 76,735,923 | 84,897,393 | 83,164,603 | 89,656,039 |
| 其中：股票投资 | 76,735,923 | 84,897,393 | 83,164,603 | 89,656,039 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 44,966 | 41,326 | 32,578 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,409 | - |
| 资产总计 | 77,396,460 | 85,525,342 | 83,910,199 | 90,542,205 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 27,410 | 33,071 | 31,321 | 33,791 |
| 应付托管费 | 4,264 | 5,144 | 4,872 | 5,256 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,742 | 103,505 | 65,259 | 131,094 |
| 负债合计 | 106,416 | 141,721 | 101,452 | 170,142 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 82,484,060 | 95,484,060 | 112,484,060 | 120,484,060 |
| 未分配利润 | -5,194,016 | -10,100,439 | -28,675,313 | -30,111,997 |
| 所有者权益合计 | 77,290,044 | 85,383,621 | 83,808,747 | 90,372,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,396,460 | 85,525,342 | 83,910,199 | 90,542,205 |
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