基金经理：童国林
| 单位净值:0.7793 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.7793 | 截止日期:2024/12/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红利ETF(159708)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,053,870 | 1,357,407 | 1,472,023 | 1,211,925 |
| 结算备付金 | 22,031 | 4,538 | 3,556 | 4,269 |
| 存出保证金 | 68,004 | 42,491 | 28,102 | 51,153 |
| 交易性金融资产 | 208,716,135 | 217,869,137 | 180,490,635 | 196,941,297 |
| 其中：股票投资 | 208,716,135 | 217,869,137 | 180,490,635 | 196,941,297 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,720 | 175,563 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 79,538 | - |
| 资产总计 | 209,946,169 | 219,449,136 | 182,073,855 | 198,208,645 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 83,811 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 70,234 | 67,037 | 60,598 | 67,458 |
| 应付托管费 | 14,047 | 13,407 | 12,120 | 13,492 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,009 | 165,079 | 120,778 | 174,428 |
| 负债合计 | 192,291 | 329,335 | 193,496 | 255,377 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 298,028,306 | 315,528,306 | 244,028,306 | 263,528,306 |
| 未分配利润 | -88,274,428 | -96,408,505 | -62,147,947 | -65,575,039 |
| 所有者权益合计 | 209,753,878 | 219,119,801 | 181,880,359 | 197,953,267 |
| 负债和所有者权益总计 | 209,946,169 | 219,449,136 | 182,073,855 | 198,208,645 |
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