单位(元)红利ETF(159708)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,537,552 |
1,458,868 |
1,053,870 |
1,357,407 |
| 结算备付金 |
22,794 |
4,003 |
22,031 |
4,538 |
| 存出保证金 |
41,479 |
29,688 |
68,004 |
42,491 |
| 交易性金融资产 |
224,799,152 |
244,819,455 |
208,716,135 |
217,869,137 |
| 其中：股票投资 |
224,799,152 |
244,819,455 |
208,716,135 |
217,869,137 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
| 应收证券清算款 |
13,251 |
- |
10,720 |
175,563 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
76,880 |
- |
75,409 |
- |
| 资产总计 |
226,491,108 |
246,312,013 |
209,946,169 |
219,449,136 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
335,722 |
- |
83,811 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
75,026 |
81,566 |
70,234 |
67,037 |
| 应付托管费 |
15,005 |
16,313 |
14,047 |
13,407 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
100,907 |
191,941 |
108,009 |
165,079 |
| 负债合计 |
190,938 |
625,542 |
192,291 |
329,335 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
291,528,306 |
313,528,306 |
298,028,306 |
315,528,306 |
| 未分配利润 |
-65,228,136 |
-67,841,835 |
-88,274,428 |
-96,408,505 |
| 所有者权益合计 |
226,300,170 |
245,686,471 |
209,753,878 |
219,119,801 |
| 负债和所有者权益总计 |
226,491,108 |
246,312,013 |
209,946,169 |
219,449,136 |
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