单位(元)天弘中证1000增强策略ETF(159685)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/3/27 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,802,858 |
2,050,219 |
2,049,704 |
209,748,318 |
| 结算备付金 |
240,056 |
407,903 |
437,633 |
- |
| 存出保证金 |
383,689 |
490,680 |
861,982 |
- |
| 交易性金融资产 |
22,424,614 |
44,983,105 |
41,222,061 |
181,694,076 |
| 其中：股票投资 |
22,424,614 |
44,983,105 |
41,222,061 |
181,694,076 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
717,247 |
174,872 |
173,671 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
75,409 |
- |
78,767 |
119,435 |
| 资产总计 |
25,643,873 |
48,106,779 |
44,823,818 |
391,561,829 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
729,890 |
330,854 |
742,072 |
110,027,370 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,236 |
19,270 |
20,590 |
46,224 |
| 应付托管费 |
2,247 |
3,854 |
4,118 |
9,245 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
154,813 |
121,770 |
112,102 |
91,123 |
| 负债合计 |
898,186 |
475,749 |
878,882 |
110,173,961 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
31,440,067 |
53,440,067 |
43,440,067 |
281,440,067 |
| 未分配利润 |
-6,694,381 |
-5,809,037 |
504,869 |
-52,199 |
| 所有者权益合计 |
24,745,686 |
47,631,030 |
43,944,936 |
281,387,868 |
| 负债和所有者权益总计 |
25,643,873 |
48,106,779 |
44,823,818 |
391,561,829 |
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