基金经理：张凯
| 单位净值:1.5385 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.5385 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)1000增强ETF(159677)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,091,123 | 2,720,296 | 2,847,529 | 4,663,702 |
| 结算备付金 | 1,412,561 | 1,920,125 | 1,694,197 | 1,781,763 |
| 存出保证金 | 371,476 | 458,286 | 450,596 | 609,082 |
| 交易性金融资产 | 33,657,840 | 36,072,056 | 46,986,640 | 71,140,543 |
| 其中：股票投资 | 33,657,840 | 36,072,056 | 46,986,640 | 71,140,543 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 32,941 | 1,727,395 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 37,565,941 | 42,898,157 | 51,978,962 | 78,195,091 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 106,359 | 1,903,136 | 21 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 16,709 | 18,150 | 22,756 | 31,184 |
| 应付托管费 | 3,342 | 3,630 | 4,551 | 6,237 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 185 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,034 | 119,643 | 221,462 | 208,533 |
| 负债合计 | 220,628 | 2,044,558 | 248,790 | 245,955 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,904,091 | 35,904,091 | 50,904,091 | 92,904,091 |
| 未分配利润 | 10,441,222 | 4,949,508 | 826,081 | -14,954,954 |
| 所有者权益合计 | 37,345,313 | 40,853,599 | 51,730,172 | 77,949,137 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,565,941 | 42,898,157 | 51,978,962 | 78,195,091 |
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