单位(元)嘉实创业板增强策略ETF(159675)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,719,384 |
791,144 |
1,034,089 |
1,332,380 |
| 结算备付金 |
159,711 |
180,323 |
317,163 |
242,743 |
| 存出保证金 |
19,948 |
8,349 |
5,216 |
14,210 |
| 交易性金融资产 |
85,760,562 |
99,567,437 |
142,077,961 |
195,731,565 |
| 其中：股票投资 |
85,760,562 |
99,567,437 |
142,052,960 |
195,731,565 |
| 基金投资 |
- |
- |
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| 债券投资 |
- |
- |
25,002 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,100,301 |
53,686 |
188,945 |
169,702 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
88,759,906 |
100,600,939 |
143,623,374 |
197,490,599 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
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184,229 |
| 应付赎回款 |
- |
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- |
| 应付管理人报酬 |
34,535 |
44,497 |
59,605 |
85,424 |
| 应付托管费 |
6,907 |
8,899 |
11,921 |
17,085 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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- |
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| 其他负债 |
95,165 |
58,740 |
97,319 |
54,801 |
| 负债合计 |
136,607 |
112,136 |
168,845 |
341,539 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
48,846,691 |
75,846,691 |
159,846,691 |
228,846,691 |
| 未分配利润 |
39,776,608 |
24,642,111 |
-16,392,162 |
-31,697,631 |
| 所有者权益合计 |
88,623,299 |
100,488,802 |
143,454,529 |
197,149,060 |
| 负债和所有者权益总计 |
88,759,906 |
100,600,939 |
143,623,374 |
197,490,599 |
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