基金经理：唐屹兵
| 单位净值:0.7143 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.7143 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时主要消费ETF(159672)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 807,042 | 1,064,116 | 862,145 | 985,395 |
| 结算备付金 | 944,021 | 749,817 | 829,975 | 165,658 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 71,907,994 | 102,982,933 | 71,815,129 | 92,632,472 |
| 其中：股票投资 | 71,907,994 | 102,982,933 | 71,815,129 | 92,632,472 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | - | 75,409 | - |
| 资产总计 | 73,734,673 | 104,796,865 | 73,582,659 | 93,783,525 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 91,573 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 30,484 | 44,910 | 31,693 | 39,225 |
| 应付托管费 | 6,097 | 8,982 | 6,339 | 7,845 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 76,863 | 115,000 | 103,473 | 52,959 |
| 负债合计 | 113,444 | 260,465 | 141,504 | 100,028 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,887,409 | 134,887,409 | 98,887,409 | 114,887,409 |
| 未分配利润 | -24,266,180 | -30,351,009 | -25,446,254 | -21,203,912 |
| 所有者权益合计 | 73,621,229 | 104,536,400 | 73,441,155 | 93,683,497 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,734,673 | 104,796,865 | 73,582,659 | 93,783,525 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。