单位(元)国联安消费50ETF(159670)资产负债表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,691,712 |
1,929,054 |
1,629,228 |
3,543,144 |
| 结算备付金 |
22,143 |
25,723 |
36,251 |
254,399 |
| 存出保证金 |
4,218 |
9,799 |
16,559 |
29,072 |
| 交易性金融资产 |
44,131,783 |
50,118,565 |
52,277,896 |
106,081,525 |
| 其中：股票投资 |
44,131,783 |
50,118,565 |
52,277,896 |
106,081,525 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
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| 衍生金融资产 |
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- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
991,562 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
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- |
| 应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
45,849,855 |
52,083,141 |
53,959,934 |
110,899,702 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
0 |
1 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
19,602 |
22,741 |
23,216 |
46,024 |
| 应付托管费 |
3,920 |
4,548 |
4,643 |
9,205 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
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- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
59,017 |
114,667 |
64,864 |
1,089,577 |
| 负债合计 |
82,540 |
141,956 |
92,724 |
1,144,806 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,706,921 |
53,706,921 |
57,706,921 |
113,706,921 |
| 未分配利润 |
-11,939,606 |
-1,765,736 |
-3,839,711 |
-3,952,025 |
| 所有者权益合计 |
45,767,315 |
51,941,185 |
53,867,210 |
109,754,896 |
| 负债和所有者权益总计 |
45,849,855 |
52,083,141 |
53,959,934 |
110,899,702 |
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