基金经理：苗梦羽
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:2.47% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证机床ETF(159667)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,852,287 | 4,650,197 | 9,651,160 | 2,885,076 |
| 结算备付金 | 159,216 | 276,213 | 577,411 | 347,448 |
| 存出保证金 | 294,839 | 519,118 | 419,228 | 911,020 |
| 交易性金融资产 | 454,548,215 | 433,863,226 | 568,866,845 | 345,760,850 |
| 其中：股票投资 | 454,548,215 | 433,863,226 | 568,866,845 | 345,760,850 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 123,322 | 473,586 | 4,564,670 | 189,127 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 44,025 | - | 72,932 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 13,217 | 21,237 | 36,097 | - |
| 资产总计 | 459,035,121 | 439,803,577 | 584,188,343 | 350,093,522 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 89,072 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 186,909 | 171,892 | 198,875 | 141,902 |
| 应付托管费 | 37,382 | 34,378 | 39,775 | 28,380 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,368 | 2,465 | 3,404 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 888,546 | 1,495,695 | 9,193,544 | 1,404,066 |
| 负债合计 | 1,203,277 | 1,704,430 | 9,435,598 | 1,574,348 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 565,016,906 | 465,016,906 | 548,016,906 | 384,016,906 |
| 未分配利润 | -107,185,062 | -26,917,759 | 26,735,839 | -35,497,732 |
| 所有者权益合计 | 457,831,844 | 438,099,147 | 574,752,745 | 348,519,174 |
| 负债和所有者权益总计 | 459,035,121 | 439,803,577 | 584,188,343 | 350,093,522 |
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