单位(元)国泰中证机床ETF(159667)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/10/19 |
资产 |
银行存款 |
9,651,160 |
2,885,076 |
458,233,692 |
结算备付金 |
577,411 |
347,448 |
- |
存出保证金 |
419,228 |
911,020 |
- |
交易性金融资产 |
568,866,845 |
345,760,850 |
1,103,596,067 |
其中:股票投资 |
568,866,845 |
345,760,850 |
1,103,596,067 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
4,564,670 |
189,127 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
72,932 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
36,097 |
- |
70,354 |
资产总计 |
584,188,343 |
350,093,522 |
1,561,900,113 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
344,421,742 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
198,875 |
141,902 |
116,969 |
应付托管费 |
39,775 |
28,380 |
23,394 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
3,404 |
- |
2,676 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,193,544 |
1,404,066 |
693,521 |
负债合计 |
9,435,598 |
1,574,348 |
345,258,302 |
所有者权益 |
实收基金 |
548,016,906 |
384,016,906 |
1,218,016,906 |
未分配利润 |
26,735,839 |
-35,497,732 |
-1,375,095 |
所有者权益合计 |
574,752,745 |
348,519,174 |
1,216,641,811 |
负债和所有者权益总计 |
584,188,343 |
350,093,522 |
1,561,900,113 |
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