基金经理：林嵩
| 单位净值:0.5887 | 净值增长率:-1.24% | 净值增长率:-1.24% | 累计净值:0.5887 | 截止日期:2026/10/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)生物疫苗ETF(159657)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,024,841 | 1,747,006 | 1,615,691 | 1,618,387 |
| 结算备付金 | 63,453 | 19,604 | 226,975 | 39,449 |
| 存出保证金 | 96,612 | 133,046 | 251,223 | 42,081 |
| 交易性金融资产 | 91,946,447 | 103,530,124 | 113,722,588 | 130,264,096 |
| 其中：股票投资 | 91,946,447 | 103,530,124 | 113,722,588 | 130,264,096 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 5,860 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,493 | - | 75,616 | 4,379 |
| 资产总计 | 93,191,845 | 105,429,780 | 115,892,093 | 131,974,252 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,909 | 4,405 | 2,771 | 141,317 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 38,023 | 45,079 | 47,273 | 58,311 |
| 应付托管费 | 7,605 | 9,016 | 9,455 | 11,662 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 206,563 | 212,698 | 163,554 | 229,881 |
| 负债合计 | 259,099 | 271,198 | 223,052 | 441,171 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 168,514,819 | 163,514,819 | 183,514,819 | 205,514,819 |
| 未分配利润 | -75,582,073 | -58,356,237 | -67,845,779 | -73,981,739 |
| 所有者权益合计 | 92,932,746 | 105,158,582 | 115,669,040 | 131,533,080 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,191,845 | 105,429,780 | 115,892,093 | 131,974,252 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。