基金经理：董瑾
| 单位净值:1.9003 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.9003 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,171,485 | 2,415,262 | 2,192,564 | 2,935,156 |
| 结算备付金 | 5,159,389 | 50,425 | 414,702 | 1,105,084 |
| 存出保证金 | 1,245,359 | 62,854 | 132,520 | 207,935 |
| 交易性金融资产 | 4,146,813,472 | 275,107,920 | 340,507,138 | 398,294,874 |
| 其中：股票投资 | 4,146,813,472 | 275,107,920 | 340,507,138 | 398,294,874 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 15,671,100 | 1,470,101 | 2,754,879 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,206,389,705 | 293,307,561 | 344,717,025 | 405,297,929 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 40,661,175 | 16,788,124 | 1,593,363 | 3,251,116 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,534,891 | 102,848 | 152,919 | 179,289 |
| 应付托管费 | 306,978 | 20,570 | 30,584 | 35,858 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 811,901 | 96,034 | 201,400 | 496,847 |
| 负债合计 | 43,314,945 | 17,007,575 | 1,978,266 | 3,963,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,486,320,287 | 281,320,287 | 403,320,287 | 466,320,287 |
| 未分配利润 | 1,676,754,473 | -5,020,301 | -60,581,528 | -64,985,469 |
| 所有者权益合计 | 4,163,074,760 | 276,299,986 | 342,738,759 | 401,334,818 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,206,389,705 | 293,307,561 | 344,717,025 | 405,297,929 |
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