基金经理：张超梁
| 单位净值:0.8812 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8812 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,372,021 | 4,833,584 | 7,499,748 | 10,652,906 |
| 结算备付金 | 1,650,126 | 1,683,251 | 294,463 | 345,802 |
| 存出保证金 | 116,197 | 88,196 | 68,814 | 106,883 |
| 交易性金融资产 | 1,202,675,210 | 1,146,546,456 | 759,265,884 | 1,082,275,620 |
| 其中：股票投资 | 1,202,675,210 | 1,146,546,456 | 759,265,884 | 1,082,275,620 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,261,461 | 402,357 | 997,825 | 1,141,860 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 35,051 |
| 资产总计 | 1,232,075,016 | 1,153,553,843 | 768,126,735 | 1,094,558,122 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,406,271 | 609,392 | 991,697 | 4,431,562 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 512,250 | 502,732 | 320,906 | 504,504 |
| 应付托管费 | 102,450 | 100,546 | 64,181 | 100,901 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 6,091 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 181,731 | 259,889 | 240,666 | 442,097 |
| 负债合计 | 27,202,702 | 1,472,560 | 1,617,450 | 5,485,154 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,403,341,932 | 1,490,341,932 | 1,154,341,932 | 1,433,341,932 |
| 未分配利润 | -198,469,618 | -338,260,649 | -387,832,647 | -344,268,963 |
| 所有者权益合计 | 1,204,872,314 | 1,152,081,283 | 766,509,285 | 1,089,072,969 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,232,075,016 | 1,153,553,843 | 768,126,735 | 1,094,558,122 |
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