基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0071 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0071 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证基建ETF(159635)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/7/5 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,474,840 | 2,134,021 | 662,499,753 | |
| 结算备付金 | 951,334 | 742,521 | 1,375,924 | |
| 存出保证金 | 101,155 | 526,634 | 16,382 | |
| 交易性金融资产 | 199,964,251 | 292,936,385 | 498,656,826 | |
| 其中：股票投资 | 199,964,251 | 292,936,385 | 498,656,826 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 11,937 | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | 4,255 | - | 50,335 | |
| 资产总计 | 202,507,772 | 296,339,561 | 1,162,599,220 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 885,283 | 427,444 | 89,559,088 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 83,283 | 132,948 | 73,486 | |
| 应付托管费 | 16,657 | 26,590 | 14,697 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | 195,026 | |
| 应交税费 | 614 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 276,154 | 336,879 | 5,134 | |
| 负债合计 | 1,261,991 | 923,861 | 89,847,430 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 187,846,980 | 323,846,980 | 1,070,846,980 | |
| 未分配利润 | 13,398,801 | -28,431,280 | 1,904,810 | |
| 所有者权益合计 | 201,245,781 | 295,415,700 | 1,072,751,790 | |
| 负债和所有者权益总计 | 202,507,772 | 296,339,561 | 1,162,599,220 | |
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