基金经理：严筱娴
| 单位净值:0.8521 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.8521 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证基建ETF(159635)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 535,979 | 176,452 | 1,474,840 | 2,134,021 |
| 结算备付金 | 42,068 | 328,359 | 951,334 | 742,521 |
| 存出保证金 | 19,712 | 174,344 | 101,155 | 526,634 |
| 交易性金融资产 | 110,944,970 | 113,614,783 | 199,964,251 | 292,936,385 |
| 其中：股票投资 | 110,944,970 | 113,614,783 | 199,964,251 | 292,936,385 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 690,670 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 11,937 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 4,255 | - |
| 资产总计 | 111,542,729 | 114,984,608 | 202,507,772 | 296,339,561 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 885,283 | 427,444 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 45,958 | 47,934 | 83,283 | 132,948 |
| 应付托管费 | 9,192 | 9,587 | 16,657 | 26,590 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 614 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,246 | 176,898 | 276,154 | 336,879 |
| 负债合计 | 165,396 | 234,419 | 1,261,991 | 923,861 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,846,980 | 129,846,980 | 187,846,980 | 323,846,980 |
| 未分配利润 | -2,469,647 | -15,096,791 | 13,398,801 | -28,431,280 |
| 所有者权益合计 | 111,377,333 | 114,750,189 | 201,245,781 | 295,415,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 111,542,729 | 114,984,608 | 202,507,772 | 296,339,561 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。