基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0632 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:1.0632 | 截止日期:2023/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证基建ETF(159635)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/7/5 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,134,021 | 662,499,753 | ||
| 结算备付金 | 742,521 | 1,375,924 | ||
| 存出保证金 | 526,634 | 16,382 | ||
| 交易性金融资产 | 292,936,385 | 498,656,826 | ||
| 其中：股票投资 | 292,936,385 | 498,656,826 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 50,335 | ||
| 资产总计 | 296,339,561 | 1,162,599,220 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 427,444 | 89,559,088 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 132,948 | 73,486 | ||
| 应付托管费 | 26,590 | 14,697 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | 195,026 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 336,879 | 5,134 | ||
| 负债合计 | 923,861 | 89,847,430 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 323,846,980 | 1,070,846,980 | ||
| 未分配利润 | -28,431,280 | 1,904,810 | ||
| 所有者权益合计 | 295,415,700 | 1,072,751,790 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 296,339,561 | 1,162,599,220 | ||
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