单位(元)华夏中证基建ETF(159635)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/7/5 |
资产 |
银行存款 |
1,474,840 |
2,134,021 |
662,499,753 |
结算备付金 |
951,334 |
742,521 |
1,375,924 |
存出保证金 |
101,155 |
526,634 |
16,382 |
交易性金融资产 |
199,964,251 |
292,936,385 |
498,656,826 |
其中:股票投资 |
199,964,251 |
292,936,385 |
498,656,826 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
11,937 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
4,255 |
- |
50,335 |
资产总计 |
202,507,772 |
296,339,561 |
1,162,599,220 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
885,283 |
427,444 |
89,559,088 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
83,283 |
132,948 |
73,486 |
应付托管费 |
16,657 |
26,590 |
14,697 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
195,026 |
应交税费 |
614 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
276,154 |
336,879 |
5,134 |
负债合计 |
1,261,991 |
923,861 |
89,847,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
187,846,980 |
323,846,980 |
1,070,846,980 |
未分配利润 |
13,398,801 |
-28,431,280 |
1,904,810 |
所有者权益合计 |
201,245,781 |
295,415,700 |
1,072,751,790 |
负债和所有者权益总计 |
202,507,772 |
296,339,561 |
1,162,599,220 |
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