基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.1862 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:1.1862 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实国证绿色电力ETF(159625)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,873,926 | 6,569,292 | 3,295,785 | 4,033,021 |
| 结算备付金 | 280,878 | 333,687 | 192,297 | 450,026 |
| 存出保证金 | 471,670 | 395,463 | 220,755 | 287,771 |
| 交易性金融资产 | 1,372,419,043 | 320,671,745 | 207,763,921 | 257,282,974 |
| 其中：股票投资 | 1,372,419,043 | 320,671,745 | 207,763,921 | 257,282,974 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 603,808 | 1,774,254 | 700,317 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,389,045,517 | 328,573,996 | 213,247,012 | 262,754,109 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,357,367 | 4,410,865 | 2,182,112 | 1,607,272 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 439,009 | 140,346 | 94,737 | 104,690 |
| 应付托管费 | 87,802 | 28,069 | 18,947 | 20,938 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,160 | 148,912 | 105,514 | 231,954 |
| 负债合计 | 9,099,337 | 4,728,192 | 2,401,311 | 1,964,854 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,181,313,777 | 284,513,777 | 182,913,777 | 223,713,777 |
| 未分配利润 | 198,632,402 | 39,332,026 | 27,931,924 | 37,075,478 |
| 所有者权益合计 | 1,379,946,179 | 323,845,803 | 210,845,701 | 260,789,255 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,389,045,517 | 328,573,996 | 213,247,012 | 262,754,109 |
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