基金经理：高钢杰
| 单位净值:0.4272 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.4272 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛中证光伏产业ETF(159609)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,314,435 | 4,721,249 | 7,003,231 | 6,452,149 |
| 结算备付金 | 259,465 | 412,650 | 474,263 | 520,272 |
| 存出保证金 | 253,593 | 301,885 | 639,714 | 849,175 |
| 交易性金融资产 | 217,335,582 | 269,354,615 | 271,613,520 | 273,670,625 |
| 其中：股票投资 | 217,335,582 | 269,354,615 | 271,613,520 | 273,670,625 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 382,639 | 6,386,230 | 2,973,977 | 2,454,647 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 223,545,714 | 281,176,630 | 282,704,705 | 283,946,868 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 486,764 | 7,518,637 | 3,579,824 | 4,642,352 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 93,078 | 110,071 | 116,631 | 130,271 |
| 应付托管费 | 18,616 | 22,014 | 23,326 | 26,054 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,999 | 287,736 | 274,525 | 424,083 |
| 负债合计 | 774,457 | 7,938,458 | 3,994,307 | 5,222,760 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 562,903,414 | 528,903,414 | 385,903,414 | 348,903,414 |
| 未分配利润 | -340,132,158 | -255,665,242 | -107,193,016 | -70,179,305 |
| 所有者权益合计 | 222,771,256 | 273,238,172 | 278,710,398 | 278,724,109 |
| 负债和所有者权益总计 | 223,545,714 | 281,176,630 | 282,704,705 | 283,946,868 |
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