基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.8994 | 净值增长率:1.77% | 累计净值:0.8994 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,549,908 | 56,277,855 | 83,360,654 | 41,690,779 |
| 结算备付金 | 34,825,188 | - | 861 | 31,408,917 |
| 存出保证金 | 11 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,320,216,659 | 4,376,839,471 | 7,004,301,141 | 6,139,831,652 |
| 其中：股票投资 | 4,320,216,659 | 4,376,839,471 | 7,004,301,141 | 6,139,831,652 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 22,384,674 | - | 4,404,712 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 13,727,419 | 11,378,130 | 20,543,723 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,415,976,440 | 4,446,844,745 | 7,103,445,498 | 6,233,475,071 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,745 | 23,263,535 | 2,348 | 6,105,858 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,936,903 | 1,851,000 | 3,121,005 | 2,680,964 |
| 应付托管费 | 387,381 | 370,200 | 624,201 | 536,193 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 71,426,097 | 244,679 | 33,285,008 | 6,144,465 |
| 负债合计 | 73,764,125 | 25,729,414 | 37,032,562 | 15,467,479 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,001,486,155 | 4,182,486,155 | 7,842,486,155 | 7,965,486,155 |
| 未分配利润 | 340,726,160 | 238,629,176 | -776,073,219 | -1,747,478,563 |
| 所有者权益合计 | 4,342,212,315 | 4,421,115,331 | 7,066,412,936 | 6,218,007,592 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,415,976,440 | 4,446,844,745 | 7,103,445,498 | 6,233,475,071 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。