基金经理：乐无穹
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:-2.80% | 净值增长率:-2.80% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2025/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富MSCI美国50ETF(159577)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2024/2/8 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,821,403 | 39,405,151 | 191,336,140 | |
| 结算备付金 | 2,953,002 | 972,373 | - | |
| 存出保证金 | 1,779,413 | 462,529 | - | |
| 交易性金融资产 | 1,064,458,585 | 300,032,040 | 54,115,714 | |
| 其中：股票投资 | 1,064,458,585 | 300,032,040 | 54,115,714 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 216,628 | 51,324 | 1,068 | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 1,097,229,031 | 340,923,419 | 245,452,922 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 7,757,878 | 32,424,917 | 33,306,721 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 407,212 | 95,583 | 8,726 | |
| 应付托管费 | 122,164 | 28,675 | 2,618 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 28,057 | 10,666 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 115,000 | 53,293 | 1,450 | |
| 负债合计 | 8,430,311 | 32,613,136 | 33,319,516 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 880,665,791 | 274,665,791 | 214,665,791 | |
| 未分配利润 | 208,132,929 | 33,644,492 | -2,532,385 | |
| 所有者权益合计 | 1,088,798,720 | 308,310,283 | 212,133,406 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,097,229,031 | 340,923,419 | 245,452,922 | |
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