基金经理：张金志
| 单位净值:1.7738 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.7738 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板综合ETF(159563)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 532,505 | 920,950 | 1,111,460 | 1,307,590 |
| 结算备付金 | 172 | 60,942 | 740 | 47,750 |
| 存出保证金 | 26,506 | 42,061 | 49,545 | 97,542 |
| 交易性金融资产 | 45,394,511 | 36,667,316 | 42,181,022 | 72,719,587 |
| 其中：股票投资 | 45,373,748 | 36,660,436 | 42,176,721 | 72,719,587 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,763 | 6,881 | 4,300 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 92,783 | - | 158 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 46,046,478 | 37,691,269 | 43,342,924 | 74,172,469 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 94,830 | 28,411 | 46,499 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 18,326 | 16,450 | 17,650 | 33,557 |
| 应付托管费 | 3,665 | 3,290 | 3,530 | 6,711 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,839 | 55,456 | 76,631 | 109,681 |
| 负债合计 | 70,829 | 170,026 | 126,222 | 196,449 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,360,773 | 21,360,773 | 31,360,773 | 59,360,773 |
| 未分配利润 | 24,614,875 | 16,160,469 | 11,855,930 | 14,615,248 |
| 所有者权益合计 | 45,975,648 | 37,521,242 | 43,216,703 | 73,976,021 |
| 负债和所有者权益总计 | 46,046,478 | 37,691,269 | 43,342,924 | 74,172,469 |
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