基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.4348 | 累计净值:1.4348 | 截止日期:2026/7/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证机器人ETF(159551)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,440,571 | 2,419,932 | 2,707,281 | 598,014 |
| 结算备付金 | 190,883 | 144,501 | 178,249 | 62,435 |
| 存出保证金 | 230,469 | 235,776 | 60,754 | 58,823 |
| 交易性金融资产 | 555,329,534 | 351,695,934 | 150,485,595 | 81,542,299 |
| 其中：股票投资 | 555,329,534 | 351,695,934 | 150,485,595 | 81,542,299 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,107,579 | - | 76,470 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 562,299,036 | 354,496,143 | 153,508,350 | 82,261,571 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 11,560 | 41,580 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 216,086 | 142,528 | 57,105 | 34,362 |
| 应付托管费 | 43,217 | 28,506 | 11,421 | 6,872 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,068,318 | 310,401 | 1,199,125 | 101,591 |
| 负债合计 | 3,327,622 | 492,994 | 1,309,232 | 142,825 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 424,920,923 | 321,920,923 | 150,920,923 | 98,920,923 |
| 未分配利润 | 134,050,491 | 32,082,226 | 1,278,195 | -16,802,177 |
| 所有者权益合计 | 558,971,414 | 354,003,149 | 152,199,118 | 82,118,746 |
| 负债和所有者权益总计 | 562,299,036 | 354,496,143 | 153,508,350 | 82,261,571 |
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