基金经理：刘子豪
| 单位净值:1.6377 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.6377 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国证2000ETF工银(159543)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,927,950 | 1,548,946 | 1,987,334 | 1,101,784 |
| 结算备付金 | 662,858 | 927,774 | 445,994 | 123,724 |
| 存出保证金 | 372,868 | 302,657 | 291,614 | 23,130 |
| 交易性金融资产 | 53,855,385 | 42,786,365 | 49,512,623 | 13,110,301 |
| 其中：股票投资 | 53,855,385 | 42,786,365 | 49,512,623 | 13,110,301 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 27,313 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 14,384 | 113,014 | 35,246 | 75,409 |
| 资产总计 | 57,860,758 | 45,678,755 | 52,272,810 | 14,434,348 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 294 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 23,841 | 16,460 | 21,971 | 4,724 |
| 应付托管费 | 3,709 | 2,561 | 3,418 | 735 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 26,659 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 580,890 | 20,230 | 23,237 | 71,876 |
| 负债合计 | 608,734 | 39,251 | 75,285 | 77,334 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,196,551 | 42,196,551 | 54,196,551 | 18,196,551 |
| 未分配利润 | 15,055,473 | 3,442,954 | -1,999,026 | -3,839,537 |
| 所有者权益合计 | 57,252,024 | 45,639,505 | 52,197,525 | 14,357,014 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,860,758 | 45,678,755 | 52,272,810 | 14,434,348 |
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