基金经理：郑少芳
| 单位净值:1.3939 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3939 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成中证工程机械ETF(159542)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/5/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 114,480 | 142,275 | 195,909,503 | |
| 结算备付金 | 13,588 | 33,646 | - | |
| 存出保证金 | 7,730 | 74,040 | - | |
| 交易性金融资产 | 11,386,127 | 8,408,435 | 16,979,742 | |
| 其中：股票投资 | 11,386,127 | 8,408,435 | 16,979,742 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2,832,935 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | 34,862 | 118,008 | |
| 资产总计 | 14,354,860 | 8,693,257 | 213,007,253 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 2,532,717 | 11,972 | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 2,894 | 4,403 | 8,732 | |
| 应付托管费 | 579 | 881 | 1,746 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 267,662 | 102,950 | 17,998 | |
| 负债合计 | 2,803,851 | 120,206 | 28,476 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,092,850 | 8,092,850 | 213,092,850 | |
| 未分配利润 | 1,458,159 | 480,202 | -114,073 | |
| 所有者权益合计 | 11,551,009 | 8,573,052 | 212,978,777 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,354,860 | 8,693,257 | 213,007,253 | |
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