基金经理：曹璐迪
| 单位净值:1.9979 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.9979 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国证信息技术创新主题ETF(159538)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 300,203 | 10,128,428 | 295,710 | 173,617 |
| 结算备付金 | 252,255 | 683,733 | 108,357 | 21,306 |
| 存出保证金 | 1,293,302 | 230,325 | 27,532 | 44,662 |
| 交易性金融资产 | 77,228,879 | 239,847,869 | 57,801,616 | 44,323,443 |
| 其中：股票投资 | 77,228,879 | 239,847,869 | 57,801,616 | 44,323,443 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,584,187 | 1,312,153 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,410 | 75,410 | 75,410 | 75,410 |
| 资产总计 | 79,150,049 | 259,549,952 | 59,620,778 | 44,638,436 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 17,206,810 | 1,313,725 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 33,550 | 216,193 | 28,034 | 19,210 |
| 应付托管费 | 6,710 | 43,239 | 5,607 | 3,842 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,206 | 349,665 | 44,400 | 75,592 |
| 负债合计 | 188,467 | 17,815,908 | 1,391,767 | 98,644 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,304,483 | 202,304,483 | 49,304,483 | 53,304,483 |
| 未分配利润 | 26,657,099 | 39,429,561 | 8,924,528 | -8,764,690 |
| 所有者权益合计 | 78,961,582 | 241,734,044 | 58,229,011 | 44,539,793 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,150,049 | 259,549,952 | 59,620,778 | 44,638,436 |
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