基金经理：李栩
| 单位净值:1.7581 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.7581 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中证2000ETF(159532)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,361,386 | 3,299,622 | 2,298,441 | 2,099,722 |
| 结算备付金 | 1,279,921 | 807,872 | 334,190 | 933,131 |
| 存出保证金 | 354,075 | 325,589 | 366,892 | 1,414,876 |
| 交易性金融资产 | 55,108,396 | 80,279,106 | 53,639,458 | 74,429,551 |
| 其中：股票投资 | 55,105,396 | 80,271,106 | 53,639,458 | 74,409,551 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,000 | 8,000 | - | 20,001 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,709,506 | - | 95,398 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,616 | 83,607 | 86,065 | - |
| 资产总计 | 58,179,395 | 86,505,302 | 56,725,046 | 78,972,678 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 1,372,023 | 222,796 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,230 | 9,525 | 6,856 | 11,253 |
| 应付托管费 | 2,410 | 3,175 | 2,285 | 3,751 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,918 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,451 | 890,125 | 148,004 | 482,433 |
| 负债合计 | 95,094 | 2,277,766 | 379,940 | 497,437 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,564,791 | 77,564,791 | 67,564,791 | 75,564,791 |
| 未分配利润 | 12,519,509 | 6,662,745 | -11,219,685 | 2,910,451 |
| 所有者权益合计 | 58,084,300 | 84,227,536 | 56,345,106 | 78,475,242 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,179,395 | 86,505,302 | 56,725,046 | 78,972,678 |
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