基金经理：田光远
| 单位净值:1.5867 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.5867 | 截止日期:2026/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证机器人ETF(159526)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,127,669 | 1,554,496 | 2,448,567 | 654,529 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 964,008,345 | 577,436,856 | 163,955,633 | 28,491,164 |
| 其中：股票投资 | 963,187,245 | 577,436,856 | 163,955,633 | 28,491,164 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 821,100 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 972,136,014 | 578,991,352 | 166,404,200 | 29,145,692 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,943,075 | 261,448 | 1,223,045 | 57,783 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 381,299 | 221,447 | 54,476 | 13,140 |
| 应付托管费 | 76,260 | 44,289 | 10,895 | 2,628 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,000 | 74,384 | 82,109 | 47,017 |
| 负债合计 | 4,560,635 | 601,569 | 1,370,525 | 120,568 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 650,462,964 | 464,462,964 | 144,962,964 | 30,962,964 |
| 未分配利润 | 317,112,414 | 113,926,819 | 20,070,711 | -1,937,840 |
| 所有者权益合计 | 967,575,378 | 578,389,783 | 165,033,675 | 29,025,124 |
| 负债和所有者权益总计 | 972,136,014 | 578,991,352 | 166,404,200 | 29,145,692 |
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