基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.3267 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3267 | 截止日期:2026/6/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 752,904 | 739,031 | 1,516,456 | 1,073,325 |
| 结算备付金 | 668,646 | 458,656 | 448,160 | 286,907 |
| 存出保证金 | 166,118 | 150,814 | 158,702 | 126,630 |
| 交易性金融资产 | 66,196,010 | 53,808,782 | 76,253,168 | 51,652,361 |
| 其中：股票投资 | 66,196,010 | 53,808,782 | 76,253,168 | 51,652,361 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 816,249 | 1,334,835 | 968,279 | 72,709 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 68,599,927 | 56,492,119 | 79,344,765 | 53,211,931 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,434 | 9,782 | 6,007 | 60,557 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 28,751 | 24,035 | 34,302 | 20,081 |
| 应付托管费 | 5,750 | 4,807 | 6,860 | 4,016 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 636 | - | 4,009 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 947,312 | 1,432,315 | 1,838,612 | 412,447 |
| 负债合计 | 985,883 | 1,470,940 | 1,889,790 | 497,100 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,517,348 | 52,517,348 | 76,517,348 | 59,517,348 |
| 未分配利润 | 13,096,696 | 2,503,832 | 937,627 | -6,802,517 |
| 所有者权益合计 | 67,614,044 | 55,021,180 | 77,454,975 | 52,714,831 |
| 负债和所有者权益总计 | 68,599,927 | 56,492,119 | 79,344,765 | 53,211,931 |
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