单位(元)华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/9/12 |
资产 |
银行存款 |
1,073,325 |
987,414 |
188,434,865 |
结算备付金 |
286,907 |
143,554 |
- |
存出保证金 |
126,630 |
162,621 |
- |
交易性金融资产 |
51,652,361 |
44,063,399 |
26,083,269 |
其中:股票投资 |
51,652,361 |
44,063,399 |
26,083,269 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
72,709 |
9,723 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
20,630 |
资产总计 |
53,211,931 |
45,366,712 |
214,538,764 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
60,557 |
- |
5,137,982 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,081 |
17,891 |
20,083 |
应付托管费 |
4,016 |
3,578 |
4,017 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
412,447 |
169,280 |
17,820 |
负债合计 |
497,100 |
190,749 |
5,179,902 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,517,348 |
50,517,348 |
209,517,348 |
未分配利润 |
-6,802,517 |
-5,341,385 |
-158,486 |
所有者权益合计 |
52,714,831 |
45,175,963 |
209,358,862 |
负债和所有者权益总计 |
53,211,931 |
45,366,712 |
214,538,764 |
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