基金经理：赵宗庭
| 单位净值:0.9905 | 净值增长率:1.03% | 累计净值:0.9905 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/9/12 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,073,325 | 987,414 | 188,434,865 | |
| 结算备付金 | 286,907 | 143,554 | - | |
| 存出保证金 | 126,630 | 162,621 | - | |
| 交易性金融资产 | 51,652,361 | 44,063,399 | 26,083,269 | |
| 其中：股票投资 | 51,652,361 | 44,063,399 | 26,083,269 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 72,709 | 9,723 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 20,630 | |
| 资产总计 | 53,211,931 | 45,366,712 | 214,538,764 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 60,557 | - | 5,137,982 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 20,081 | 17,891 | 20,083 | |
| 应付托管费 | 4,016 | 3,578 | 4,017 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 412,447 | 169,280 | 17,820 | |
| 负债合计 | 497,100 | 190,749 | 5,179,902 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,517,348 | 50,517,348 | 209,517,348 | |
| 未分配利润 | -6,802,517 | -5,341,385 | -158,486 | |
| 所有者权益合计 | 52,714,831 | 45,175,963 | 209,358,862 | |
| 负债和所有者权益总计 | 53,211,931 | 45,366,712 | 214,538,764 | |
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