基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.0998 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0998 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/8/9 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,248,417 | 1,885,947 | 127,491,815 | |
| 结算备付金 | 147,938 | 162,044 | - | |
| 存出保证金 | 135,411 | 184,381 | - | |
| 交易性金融资产 | 148,352,129 | 167,863,689 | 153,411,056 | |
| 其中：股票投资 | 148,352,129 | 167,863,689 | 153,411,056 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 15,113 | |
| 资产总计 | 149,883,895 | 170,096,061 | 280,917,984 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 9,005 | 21,612,410 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 58,721 | 68,995 | 32,073 | |
| 应付托管费 | 11,744 | 13,799 | 6,415 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 157,720 | 703,723 | 124,093 | |
| 负债合计 | 228,184 | 795,522 | 21,774,991 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 156,128,342 | 191,128,342 | 260,128,342 | |
| 未分配利润 | -6,472,632 | -21,827,803 | -985,349 | |
| 所有者权益合计 | 149,655,710 | 169,300,539 | 259,142,993 | |
| 负债和所有者权益总计 | 149,883,895 | 170,096,061 | 280,917,984 | |
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