单位(元)华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/8/9 |
资产 |
银行存款 |
1,248,417 |
1,885,947 |
127,491,815 |
结算备付金 |
147,938 |
162,044 |
- |
存出保证金 |
135,411 |
184,381 |
- |
交易性金融资产 |
148,352,129 |
167,863,689 |
153,411,056 |
其中:股票投资 |
148,352,129 |
167,863,689 |
153,411,056 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
- |
15,113 |
资产总计 |
149,883,895 |
170,096,061 |
280,917,984 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
9,005 |
21,612,410 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
58,721 |
68,995 |
32,073 |
应付托管费 |
11,744 |
13,799 |
6,415 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
157,720 |
703,723 |
124,093 |
负债合计 |
228,184 |
795,522 |
21,774,991 |
所有者权益 |
实收基金 |
156,128,342 |
191,128,342 |
260,128,342 |
未分配利润 |
-6,472,632 |
-21,827,803 |
-985,349 |
所有者权益合计 |
149,655,710 |
169,300,539 |
259,142,993 |
负债和所有者权益总计 |
149,883,895 |
170,096,061 |
280,917,984 |
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