基金经理：
| 单位净值:0.8608 | 净值增长率:12.27% | 累计净值:0.8608 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安国证生物医药ETF(159508)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/7/7 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,213,894 | 2,405,075 | 172,778,132 | |
| 结算备付金 | 40,498 | 52,344 | - | |
| 存出保证金 | 17,118 | 88,943 | - | |
| 交易性金融资产 | 107,504,436 | 165,901,816 | 138,489,216 | |
| 其中：股票投资 | 107,504,436 | 165,901,816 | 138,489,216 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | 527,988 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 16,401 | |
| 资产总计 | 109,775,945 | 168,976,166 | 311,283,749 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 501,787 | 33,519,218 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 46,106 | 58,671 | 26,784 | |
| 应付托管费 | 9,221 | 11,734 | 5,357 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 199,926 | 673,198 | 135,512 | |
| 负债合计 | 255,254 | 1,245,391 | 33,686,871 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 152,831,598 | 167,231,598 | 279,431,598 | |
| 未分配利润 | -43,310,907 | 499,177 | -1,834,720 | |
| 所有者权益合计 | 109,520,691 | 167,730,775 | 277,596,878 | |
| 负债和所有者权益总计 | 109,775,945 | 168,976,166 | 311,283,749 | |
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