基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.6720 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.6720 | 截止日期:2026/3/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时国证2000ETF(159505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/11/27 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 130,541 | 195,908 | 1,085,614 | 189,895,244 |
| 结算备付金 | 104,908 | 116,727 | 382,395 | 14,238 |
| 存出保证金 | 5,319 | 10,961 | 143,832 | - |
| 交易性金融资产 | 11,424,500 | 12,972,397 | 42,520,090 | 84,749,322 |
| 其中：股票投资 | 11,424,500 | 12,972,397 | 42,520,090 | 84,749,322 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 36,018 | 154,018 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 142,192 | - | 75,409 | 21,795 |
| 资产总计 | 11,807,460 | 13,332,011 | 44,361,359 | 274,680,599 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 34,312 | 169,421 | 42,423,321 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,391 | 2,451 | 18,815 | 12,717 |
| 应付托管费 | 464 | 817 | 3,763 | 2,543 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 4,105 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 24,060 | 134,012 | 145,772 | 63,110 |
| 负债合计 | 25,914 | 175,697 | 337,771 | 42,501,691 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,104,786 | 13,104,786 | 52,104,786 | 232,104,786 |
| 未分配利润 | 1,676,760 | 51,528 | -8,081,198 | 74,122 |
| 所有者权益合计 | 11,781,546 | 13,156,314 | 44,023,588 | 232,178,908 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,807,460 | 13,332,011 | 44,361,359 | 274,680,599 |
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