基金经理：尚可
| 单位净值:1.9078 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.9078 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中证诚通国企数字经济ETF(159389)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/5/23 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,015,150 | 470,047,591 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 393,784,094 | 102,970,290 | ||
| 其中：股票投资 | 393,784,094 | 102,970,290 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 19,642 | ||
| 资产总计 | 436,799,244 | 573,037,523 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 16,553,625 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 114,488 | 7,864 | ||
| 应付托管费 | 22,897 | 1,573 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 127,055 | 1,268 | ||
| 负债合计 | 16,818,065 | 10,705 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 296,093,364 | 574,093,364 | ||
| 未分配利润 | 123,887,816 | -1,066,546 | ||
| 所有者权益合计 | 419,981,180 | 573,026,818 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 436,799,244 | 573,037,523 | ||
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