基金经理：单宽之
| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:2.1086 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏创业板人工智能ETF(159381)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2025/3/17 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,081,606 | 24,884,839 | 295,278 | 267,622,343 |
| 结算备付金 | 2,108,068 | 301,731 | 38,719 | - |
| 存出保证金 | 3,954,474 | 1,468,482 | 317,499 | - |
| 交易性金融资产 | 2,286,940,218 | 1,902,384,702 | 205,350,851 | 25,297,233 |
| 其中：股票投资 | 2,286,940,218 | 1,902,384,702 | 205,350,851 | 25,297,233 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 741,307 | 5,411,049 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 9,603 |
| 资产总计 | 2,325,825,673 | 1,934,450,803 | 206,002,346 | 292,929,179 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,158,961 | 18,530 | 389,830 | 25,332,507 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 273,706 | 190,176 | 28,741 | 3,299 |
| 应付托管费 | 91,235 | 63,392 | 9,580 | 1,100 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,724,382 | 12,352,145 | 58,978 | 6,779 |
| 负债合计 | 18,248,284 | 12,624,242 | 487,129 | 25,343,686 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 784,576,603 | 1,027,576,603 | 203,576,603 | 267,576,603 |
| 未分配利润 | 1,523,000,786 | 894,249,958 | 1,938,614 | 8,891 |
| 所有者权益合计 | 2,307,577,389 | 1,921,826,561 | 205,515,217 | 267,585,494 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,325,825,673 | 1,934,450,803 | 206,002,346 | 292,929,179 |
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