基金经理：李锐敏
| 单位净值:1.8121 | 净值增长率:-7.42% | 净值增长率:-7.42% | 累计净值:1.8121 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创50ETF工银(159370)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2025/1/13 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,033,488 | 1,532,616 | 236,464,850 | |
| 结算备付金 | 57,020 | 8,192 | - | |
| 存出保证金 | 11,165 | 102,690 | - | |
| 交易性金融资产 | 281,166,226 | 163,436,095 | 24,862,636 | |
| 其中：股票投资 | 281,166,226 | 163,436,095 | 24,862,636 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | 115,871 | 165,500 | |
| 资产总计 | 282,267,899 | 165,195,463 | 261,492,986 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 48,651 | 963,605 | 17,003,918 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 41,214 | 27,553 | 3,013 | |
| 应付托管费 | 13,738 | 9,184 | 1,004 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 98,354 | 39,678 | 4,129 | |
| 负债合计 | 201,957 | 1,040,020 | 17,012,064 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 168,316,009 | 155,316,009 | 244,316,009 | |
| 未分配利润 | 113,749,933 | 8,839,435 | 164,913 | |
| 所有者权益合计 | 282,065,942 | 164,155,444 | 244,480,922 | |
| 负债和所有者权益总计 | 282,267,899 | 165,195,463 | 261,492,986 | |
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