基金经理：朱恒红
| 单位净值:1.2393 | 净值增长率:-4.18% | 净值增长率:-4.18% | 累计净值:1.2503 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:372.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证A500ETF(159352)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/10/8 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 219,674,279 | 153,205,097 | 116,123,998 | 987,199,323 |
| 结算备付金 | 2,360,902 | 879,064 | 770,469 | - |
| 存出保证金 | - | 418,483 | 420,864 | - |
| 交易性金融资产 | 47,961,043,357 | 17,769,370,041 | 22,629,587,333 | 1,114,407,792 |
| 其中：股票投资 | 47,961,043,357 | 17,769,045,620 | 22,629,587,333 | 1,114,407,792 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 324,421 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 663,461 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 60,935 |
| 资产总计 | 48,183,742,000 | 17,923,872,686 | 22,746,902,664 | 2,101,668,050 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 29,617 | 226,194 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,025,660 | 2,019,267 | 2,430,698 | 107,795 |
| 应付托管费 | 1,341,887 | 673,089 | 810,233 | 35,932 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,695 | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 164,415,160 | 117,349,570 | 100,390,594 | 7,143 |
| 负债合计 | 169,794,402 | 120,071,544 | 103,857,719 | 150,870 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,688,101,746 | 17,472,101,746 | 22,581,101,746 | 2,000,101,746 |
| 未分配利润 | 9,325,845,852 | 331,699,396 | 61,943,199 | 101,415,435 |
| 所有者权益合计 | 48,013,947,598 | 17,803,801,142 | 22,643,044,945 | 2,101,517,181 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,183,742,000 | 17,923,872,686 | 22,746,902,664 | 2,101,668,050 |
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