单位(元)嘉实中证A500ETF(159351)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/10/8 |
| 资产 |
| 银行存款 |
177,996,928 |
94,386,626 |
305,705,616 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
17,753,213,646 |
12,776,624,617 |
1,784,379,358 |
| 其中：股票投资 |
17,752,929,227 |
12,776,624,617 |
1,784,379,358 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
284,419 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
17,931,210,574 |
12,871,011,242 |
2,090,084,974 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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| 应付证券清算款 |
145,420,433 |
33,956,296 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,826,661 |
1,520,629 |
148,617 |
| 应付托管费 |
608,887 |
506,877 |
49,539 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
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| 应交税费 |
1 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
576,339 |
90,329 |
22,750 |
| 负债合计 |
148,432,320 |
36,074,131 |
220,906 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,951,123,357 |
13,139,123,357 |
2,000,123,357 |
| 未分配利润 |
-168,345,102 |
-304,186,246 |
89,740,711 |
| 所有者权益合计 |
17,782,778,255 |
12,834,937,111 |
2,089,864,068 |
| 负债和所有者权益总计 |
17,931,210,574 |
12,871,011,242 |
2,090,084,974 |
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