基金经理：金泽宇
| 单位净值:1.2625 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.3162 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证中央企业红利ETF(159332)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 299,611 | 670,021 | 594,900 | 993,355 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 85,872,689 | 93,105,670 | 78,253,930 | 148,348,322 |
| 其中：股票投资 | 85,872,689 | 93,105,670 | 78,253,930 | 148,348,322 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 5,524 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,172,300 | 93,775,691 | 78,848,830 | 149,347,201 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 323,793 | 199,913 | 616,224 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 11,380 | 38,723 | 36,228 | 62,283 |
| 应付托管费 | 3,793 | 7,745 | 7,246 | 12,457 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,351 | 45,000 | 202,026 | 41,361 |
| 负债合计 | 178,525 | 415,260 | 445,412 | 732,324 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,021,477 | 77,021,477 | 69,521,477 | 131,521,477 |
| 未分配利润 | 5,972,298 | 16,338,954 | 8,881,941 | 17,093,401 |
| 所有者权益合计 | 85,993,775 | 93,360,431 | 78,403,418 | 148,614,878 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,172,300 | 93,775,691 | 78,848,830 | 149,347,201 |
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