基金经理：华龙
| 单位净值:1.2806 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:1.2806 | 截止日期:2026/2/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,918,732 | 203,115,210 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 206,472,174 | - | ||
| 其中：股票投资 | 206,472,174 | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 1,344,795 | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | 9,660 | ||
| 资产总计 | 230,735,701 | 203,124,870 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 295,360 | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 88,175 | 2,775 | ||
| 应付托管费 | 17,635 | 555 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 19,138,929 | - | ||
| 负债合计 | 19,540,100 | 3,330 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 176,097,378 | 203,097,378 | ||
| 未分配利润 | 35,098,223 | 24,162 | ||
| 所有者权益合计 | 211,195,601 | 203,121,540 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 230,735,701 | 203,124,870 | ||
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