基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.7918 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.5836 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发国证新能源电池ETF(159305)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,720,962 | 1,472,791 | 775,471 | 1,045,075 |
| 结算备付金 | 2,694,836 | 306,810 | 3,532 | 34,465 |
| 存出保证金 | 194,889 | 22,259 | 2,302 | 63,824 |
| 交易性金融资产 | 1,088,252,149 | 245,056,937 | 42,607,675 | 40,164,797 |
| 其中：股票投资 | 1,088,252,149 | 245,056,937 | 42,607,675 | 40,164,797 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,409,624 | 1,478,080 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,493 | - | - | - |
| 资产总计 | 1,112,332,952 | 248,336,877 | 43,388,980 | 41,308,161 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,360,772 | 1,165,269 | - | 271,123 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 453,022 | 98,530 | 17,118 | 17,960 |
| 应付托管费 | 90,605 | 19,706 | 3,424 | 3,592 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 10,475,692 | 421,477 | 11,108 | 66,559 |
| 负债合计 | 17,380,091 | 1,704,982 | 31,651 | 359,233 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 544,320,151 | 133,320,151 | 36,320,151 | 34,320,151 |
| 未分配利润 | 550,632,710 | 113,311,744 | 7,037,178 | 6,628,777 |
| 所有者权益合计 | 1,094,952,861 | 246,631,895 | 43,357,329 | 40,948,928 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,112,332,952 | 248,336,877 | 43,388,980 | 41,308,161 |
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