基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.8020 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.8020 | 截止日期:2025/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/20 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,636,190 | 2,136,036 | 42,260,648 | |
| 结算备付金 | 150 | 210 | 170,937,942 | |
| 存出保证金 | 1 | - | 7,691,217 | |
| 交易性金融资产 | 60,426,333 | 30,784,168 | 162,355,176 | |
| 其中：股票投资 | 60,426,333 | 30,784,168 | 162,355,176 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 748 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 174,557 | 207,041 | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 104,861 | |
| 资产总计 | 64,237,979 | 33,127,455 | 383,349,843 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 1,543,509 | 28 | 170,937,942 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 24,296 | 14,302 | 5,977 | |
| 应付托管费 | 4,859 | 2,860 | 1,195 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 268,839 | 1,157,146 | 103,653 | |
| 负债合计 | 1,841,502 | 1,174,336 | 171,048,767 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,991,693 | 29,991,693 | 220,991,693 | |
| 未分配利润 | 22,404,783 | 1,961,426 | -8,690,617 | |
| 所有者权益合计 | 62,396,476 | 31,953,119 | 212,301,076 | |
| 负债和所有者权益总计 | 64,237,979 | 33,127,455 | 383,349,843 | |
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